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鋼市復(fù)蘇拉動(dòng)鐵礦石“有福同享”

日期:2016-04-12
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3月份,利好消化完畢后,外部影響因素減少,鋼材市場進(jìn)一步 轉(zhuǎn)向供需導(dǎo)向。從基本面來看,一是數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀。3月份,鋼鐵行業(yè)PMI為49.7%,連續(xù)4個(gè)月回升;制造業(yè)PMI為50.2%,重回?cái)U(kuò)張區(qū)間;鋼鐵流 通業(yè)指數(shù)、新訂單指數(shù)以及原料庫存指數(shù)等也均有向好表現(xiàn)。二是鋼材價(jià)格續(xù)漲。當(dāng)周,鋼材價(jià)格整體上漲勢頭保持良好,第一季度累計(jì)上漲可觀。三是鋼廠盈利擴(kuò) 大,復(fù)產(chǎn)積極性不減。隨著鋼價(jià)持續(xù)攀升,盈利鋼廠面積加大,當(dāng)周,高爐開工率再次小幅提升,且這一趨勢短期將持續(xù)??傮w來看,短期鋼材市場向好趨勢不 改,4月份仍處旺季,“金三銀四”有望再現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,鐵礦石需求短期易增難減,近期鋼價(jià)繼續(xù)上漲,礦價(jià)將水漲船高,后市仍存上升空間。

鐵礦石價(jià)格沖高壓力繼續(xù)增大。一方面,鋼廠壓價(jià)力度增強(qiáng)。隨著鋼價(jià)持續(xù)上漲,上方壓力逐漸顯 現(xiàn),鋼廠風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)加大;開工高爐數(shù)量增長相對緩慢,整體原料需求增幅有限;鐵礦石價(jià)格步步跟隨,鋼廠出于利潤考慮也有一定打壓需求。另一方面,期貨價(jià)格的 連續(xù)回落也表明商家對后市信心不足。從近兩周礦價(jià)沖高回落表現(xiàn)來看,鐵礦石價(jià)格上漲“底氣”似乎減弱了不少,短期上漲動(dòng)力不足,上漲空間有限。

綜上所述,目前,受下游需求良好、鋼材庫存低位、高爐開工不高、外礦供給有限等因素支撐,鋼材 市場基本面尚且良好,鋼價(jià)、礦價(jià)依然存在上漲空間。目前,進(jìn)口礦市場矛盾顯現(xiàn),市場給出的信號是礦價(jià)需要回調(diào),而商家看到的是鋼價(jià)和需求的支撐,存在拉漲要求。因此,近期市場將在博弈中維持小幅震蕩態(tài)勢。由于當(dāng)周鋼價(jià)穩(wěn)中有漲,鐵礦石價(jià)格短期回調(diào)后有望再度調(diào)頭跟漲。

進(jìn)入4月份,鋼價(jià)相對高位和產(chǎn)量提升的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步聚積,鋼材市場和鐵礦石市場壓力將繼續(xù)加大。 古語有云:“一鼓作氣、再而衰、三而竭”,市場雖仍具備上行條件,但再次上行將對動(dòng)能形成進(jìn)一步消耗,回落后調(diào)整力度可能將有所加大,短期礦價(jià)上漲可能為 “強(qiáng)弩之末”。沒有恒強(qiáng)的市場,4月份,鋼材價(jià)格即使不會(huì)大幅回落,但如3月份的震蕩上行局面也恐難實(shí)現(xiàn)。4月份或?qū)⑹巧习肽赇搩r(jià)和礦價(jià)的最高點(diǎn),壓力將 于在5月、6月份有所顯現(xiàn)。

二季度將是鋼材需求旺季,隨著氣溫的回升,建筑工程施工進(jìn)入一年中最好的季節(jié),北方地區(qū)的建筑工程建設(shè)亦將陸續(xù)恢復(fù)施工。此外,各地積極貫徹落實(shí)兩會(huì)提出的工作目標(biāo),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快,近期一批“鐵、公、基”(指鐵路、公路、基建)密集開工,拉動(dòng)建筑鋼材需求。雖然鋼廠開工率回升,但供給壓力并未明顯增加,鋼價(jià)仍有較強(qiáng)的上行動(dòng)能。而隨著鋼企盈利進(jìn)一步改善,鐵礦石采購需求料將增加。后期需密切關(guān)注鋼廠開工和終端需求變化,鐵礦石短期調(diào)整之后可考慮布局中線多單。

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